| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 10 042.00 | 282.00 | 10 324.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 104.00 | 463 712.00 | 75 392.00 | 539 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 318.00 | 473 754.00 | 1 016 564.00 | 1 490 318.00 |
BN En cours de production de biens | 464 615.00 | | 464 615.00 | 464 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 701.00 | 95 443.00 | 484 258.00 | 579 701.00 |
BZ Autres créances | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 605 503.00 | | 605 503.00 | 605 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 740.00 | 95 443.00 | 1 635 297.00 | 1 730 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 058.00 | 569 197.00 | 2 651 861.00 | 3 221 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
CU Autres participations | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 139 093.00 | 134 416.00 | | 139 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 726.00 | 67 677.00 | | 96 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 688.00 | 1 489.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 930 507.00 | 896 582.00 | | 930 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 4 776.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 389.00 | 272 003.00 | | 292 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 508.00 | 229 674.00 | | 216 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 232.00 | 473 364.00 | | 521 232.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 2 600.00 | | 6 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 509.00 | 667 601.00 | | 684 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 354.00 | 1 650 017.00 | | 1 721 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 861.00 | 2 546 599.00 | | 2 651 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 354.00 | 1 650 017.00 | | 1 721 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 638.00 | 9 330.00 | 2 165 968.00 | 2 156 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 638.00 | 9 330.00 | 2 165 968.00 | 2 156 638.00 |
FM Production stockée | | | 22 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 441.00 | 22 356.00 | | 36 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 689.00 | 18 014.00 | | 27 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 458.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 449.00 | 18 472.00 | | 28 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 689.00 | 18 014.00 | | 27 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 895.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 647.00 | 18 909.00 | | 28 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -437.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 6 585.00 | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 474.00 | 2 208 131.00 | | 2 286 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 747.00 | 2 140 454.00 | | 2 189 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 726.00 | 67 677.00 | | 96 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 762.00 | | 47 244.00 | 1 470 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 689.00 | 87 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 689.00 | 1 490 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 483.00 | | | 863 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 800.00 | | 4 304.00 | 534 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 480.00 | | 42 940.00 | 72 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 156.00 | 22 598.00 | | 451 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 564.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 678.00 | 22 034.00 | | 441 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489.00 | 959.00 | 760.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 87 323.00 | 12 493.00 | 4 373.00 | 87 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 323.00 | 12 493.00 | 4 373.00 | 87 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 812.00 | 13 452.00 | 5 133.00 | 88 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 493.00 | 4 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 959.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 508.00 | 216 508.00 | | 216 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 440.00 | 283 440.00 | | 283 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 509.00 | 684 509.00 | | 684 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 579 701.00 | 579 701.00 | | 579 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 292 389.00 | 292 389.00 | | 292 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 962.00 | 726 962.00 | | 726 962.00 |
VW T.V.A. | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 354.00 | 1 721 354.00 | | 1 721 354.00 |