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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 9 478.00 | 846.00 | 10 324.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 800.00 | 441 678.00 | 93 122.00 | 534 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 762.00 | 451 156.00 | 1 019 607.00 | 1 470 762.00 |
BN En cours de production de biens | 441 980.00 | | 441 980.00 | 441 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 481.00 | 87 323.00 | 496 159.00 | 583 481.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 522 200.00 | | 522 200.00 | 522 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 315.00 | 87 323.00 | 1 526 992.00 | 1 614 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 077.00 | 538 478.00 | 2 546 599.00 | 3 085 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
CU Autres participations | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 134 416.00 | 128 452.00 | | 134 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 677.00 | 68 964.00 | | 67 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489.00 | 1 052.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 896 582.00 | 891 468.00 | | 896 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | 40 604.00 | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 003.00 | 247 170.00 | | 272 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 674.00 | 172 209.00 | | 229 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 364.00 | 457 247.00 | | 473 364.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 4 331.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 601.00 | 687 812.00 | | 667 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 017.00 | 1 609 373.00 | | 1 650 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 599.00 | 2 500 841.00 | | 2 546 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 017.00 | 1 604 694.00 | | 1 650 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 116.00 | 12 620.00 | 2 092 736.00 | 2 080 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 116.00 | 12 620.00 | 2 092 736.00 | 2 080 116.00 |
FM Production stockée | | | 39 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 356.00 | 8.00 | | 22 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 014.00 | 5 018.00 | | 18 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 1 253.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 472.00 | 6 271.00 | | 18 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 014.00 | 5 018.00 | | 18 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 480.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 909.00 | 6 602.00 | | 18 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -331.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 865.00 | | 6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 131.00 | 2 078 911.00 | | 2 208 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 454.00 | 2 009 947.00 | | 2 140 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 677.00 | 68 964.00 | | 67 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 827.00 | | 57 398.00 | 1 436 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 014.00 | 72 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 463.00 | 1 470 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 534 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 483.00 | 863 483.00 | | 863 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 581.00 | | 5 667.00 | 534 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 763.00 | | 51 731.00 | 38 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 659.00 | 21 946.00 | 5 449.00 | 434 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 564.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 745.00 | 21 382.00 | 5 449.00 | 425 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052.00 | 895.00 | 458.00 | 1 052.00 |
6T Sur comptes clients | 81 159.00 | 18 841.00 | 12 677.00 | 81 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 159.00 | 18 841.00 | 12 677.00 | 81 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 211.00 | 19 736.00 | 13 135.00 | 82 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 841.00 | 12 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 601.00 | 667 601.00 | | 667 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 583 481.00 | 583 481.00 | | 583 481.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 272 003.00 | 272 003.00 | | 272 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 223.00 | 701 223.00 | | 701 223.00 |
VW T.V.A. | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 017.00 | 1 650 017.00 | | 1 650 017.00 |