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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 580.00 | 426 318.00 | 76 262.00 | 502 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 709.00 | 450 154.00 | 967 555.00 | 1 417 709.00 |
BN En cours de production de biens | 435 632.00 | | 435 632.00 | 435 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 562.00 | 99 389.00 | 503 173.00 | 602 562.00 |
BZ Autres créances | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 530 210.00 | | 530 210.00 | 530 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 693.00 | 99 389.00 | 1 617 304.00 | 1 716 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 403.00 | 549 543.00 | 2 584 860.00 | 3 134 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 127 550.00 | 122 207.00 | | 127 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902.00 | 68 343.00 | | 63 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 826.00 | 4 803.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 886 278.00 | 888 353.00 | | 886 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 382.00 | 136 232.00 | | 86 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 351.00 | 212 128.00 | | 228 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 091.00 | 178 179.00 | | 190 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 554.00 | 467 886.00 | | 495 554.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 856.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 192.00 | 675 747.00 | | 698 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 582.00 | 1 672 028.00 | | 1 698 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 860.00 | 2 560 381.00 | | 2 584 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 015.00 | 1 585 725.00 | | 1 658 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 1 995 123.00 | 10 170.00 | 2 005 293.00 | 1 995 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 405.00 | 10 170.00 | 2 005 575.00 | 1 995 405.00 |
FM Production stockée | | | -23 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 27 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 105.00 | 25 692.00 | | 30 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 354.00 | 10 616.00 | | 6 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 810.00 | 63.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | 10 679.00 | | 10 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 10 616.00 | | 6 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 1 607.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 12 223.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -1 544.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | 995.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 430.00 | 1 973 740.00 | | 2 054 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 528.00 | 1 905 397.00 | | 1 990 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 902.00 | 68 343.00 | | 63 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 038.00 | | 10 025.00 | 1 414 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 354.00 | 38 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 1 417 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 995.00 | | | 876 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 908.00 | | 4 672.00 | 497 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 135.00 | | 5 353.00 | 39 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 462.00 | 50 692.00 | | 399 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | 2 283.00 | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 909.00 | 48 409.00 | | 377 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 803.00 | 833.00 | 3 810.00 | 4 803.00 |
6T Sur comptes clients | 102 672.00 | 23 411.00 | 26 694.00 | 102 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 672.00 | 23 411.00 | 26 694.00 | 102 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 475.00 | 24 244.00 | 30 504.00 | 107 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 411.00 | 26 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 778.00 | 240 778.00 | | 240 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 192.00 | 698 192.00 | | 698 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 602 562.00 | | | 602 562.00 |
VB T. V. A. | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 303.00 | 45 737.00 | 40 567.00 | 86 303.00 |
VI Groupe et associés | 228 351.00 | 228 351.00 | | 228 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VP Divers | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 584.00 | 772 584.00 | | 772 584.00 |
VW T.V.A. | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 582.00 | 1 658 015.00 | 40 567.00 | 1 698 582.00 |