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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 8 914.00 | 1 410.00 | 10 324.00 |
AH Fonds commercial | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 581.00 | 425 745.00 | 108 837.00 | 534 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 827.00 | 434 659.00 | 1 002 168.00 | 1 436 827.00 |
BN En cours de production de biens | 401 994.00 | | 401 994.00 | 401 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 443.00 | 81 159.00 | 527 285.00 | 608 443.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 481 071.00 | | 481 071.00 | 481 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 831.00 | 81 159.00 | 1 498 673.00 | 1 579 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 658.00 | 515 817.00 | 2 500 841.00 | 3 016 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 128 452.00 | 127 550.00 | | 128 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 964.00 | 63 902.00 | | 68 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052.00 | 1 826.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 891 468.00 | 886 278.00 | | 891 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 604.00 | 86 382.00 | | 40 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 170.00 | 228 351.00 | | 247 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 209.00 | 190 091.00 | | 172 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 247.00 | 495 554.00 | | 457 247.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 12.00 | | 4 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 812.00 | 698 192.00 | | 687 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 373.00 | 1 698 582.00 | | 1 609 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 841.00 | 2 584 860.00 | | 2 500 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 694.00 | 1 658 015.00 | | 1 604 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 014 920.00 | 9 140.00 | 2 024 060.00 | 2 014 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 920.00 | 9 140.00 | 2 024 060.00 | 2 014 920.00 |
FM Production stockée | | | -33 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 30 105.00 | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 018.00 | 6 354.00 | | 5 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253.00 | 3 810.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | 10 164.00 | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | 6 354.00 | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 833.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 7 186.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 2 977.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | -599.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 911.00 | 2 054 430.00 | | 2 078 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 947.00 | 1 990 528.00 | | 2 009 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 964.00 | 63 902.00 | | 68 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 709.00 | | 68 037.00 | 1 417 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 018.00 | 38 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 920.00 | 1 436 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 202.00 | 863 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 534 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 995.00 | | 1 690.00 | 876 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 580.00 | | 60 700.00 | 502 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 134.00 | | 5 647.00 | 38 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 154.00 | 28 406.00 | 43 901.00 | 450 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 836.00 | 280.00 | 15 202.00 | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 318.00 | 28 126.00 | 28 700.00 | 426 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 826.00 | 480.00 | 1 253.00 | 1 826.00 |
6T Sur comptes clients | 99 389.00 | 12 626.00 | 30 856.00 | 99 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 389.00 | 12 626.00 | 30 856.00 | 99 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 215.00 | 13 106.00 | 32 109.00 | 101 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 626.00 | 30 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 669.00 | 237 669.00 | | 237 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 812.00 | 687 812.00 | | 687 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 608 443.00 | 608 443.00 | | 608 443.00 |
VB T. V. A. | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 567.00 | 35 887.00 | 4 680.00 | 40 567.00 |
VI Groupe et associés | 247 170.00 | 247 170.00 | | 247 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 127.00 | 719 127.00 | | 719 127.00 |
VW T.V.A. | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 373.00 | 1 604 694.00 | 4 680.00 | 1 609 373.00 |