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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 626.00 | 55 861.00 | 36 764.00 | 92 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 906.00 | 60 780.00 | 139 126.00 | 199 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 566.00 | 2 540.00 | 220 026.00 | 222 566.00 |
BZ Autres créances | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 710.00 | 2 540.00 | 454 170.00 | 456 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 615.00 | 63 320.00 | 593 296.00 | 656 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 341 191.00 | 304 392.00 | | 341 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | 36 798.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 373 158.00 | 348 891.00 | | 373 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574.00 | 23 314.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 37 314.00 | | 40 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 520.00 | 103 578.00 | | 119 520.00 |
EA Autres dettes | 49 562.00 | 47 649.00 | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 138.00 | 211 885.00 | | 220 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 296.00 | 560 775.00 | | 593 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 144.00 | 201 311.00 | | 217 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 369.00 | 1 231.00 | 757 600.00 | 756 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 369.00 | 1 231.00 | 757 600.00 | 756 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 403.00 | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 292.00 | 18 173.00 | | 14 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 1 401.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 1 401.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 420.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 570.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -169.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 5 099.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 420.00 | 756 915.00 | | 760 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 152.00 | 720 117.00 | | 736 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | 36 798.00 | | 24 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 1 076.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 414.00 | | 16 492.00 | 183 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | | 16 492.00 | 76 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 12 624.00 | | 48 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 237.00 | 12 624.00 | | 43 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VC Groupe et associés | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | 7 580.00 | 2 994.00 | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 223.00 | 396 537.00 | 3 685.00 | 400 223.00 |
VW T.V.A. | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 138.00 | 217 144.00 | 2 994.00 | 220 138.00 |