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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 72 195.00 | 20 312.00 | 92 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 787.00 | 77 113.00 | 122 673.00 | 199 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 850.00 | 8 004.00 | 255 846.00 | 263 850.00 |
BZ Autres créances | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 640.00 | 8 004.00 | 522 636.00 | 530 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 427.00 | 85 118.00 | 645 310.00 | 730 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 365 458.00 | 341 191.00 | | 365 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | 24 267.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 420 325.00 | 373 158.00 | | 420 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 564.00 | 10 574.00 | | 14 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 40 471.00 | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 239.00 | 119 520.00 | | 141 239.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | 49 562.00 | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 984.00 | 220 138.00 | | 224 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 310.00 | 593 296.00 | | 645 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 903.00 | 217 144.00 | | 218 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 838.00 | 6 681.00 | 864 519.00 | 857 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 838.00 | 6 681.00 | 864 519.00 | 857 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 956.00 | 14 292.00 | | 8 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 624.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 624.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 613.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 613.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 11.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 2 128.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 268.00 | 760 420.00 | | 867 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 100.00 | 736 152.00 | | 820 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | 24 267.00 | | 47 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | 990.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 199 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 92 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 780.00 | 16 453.00 | 119.00 | 60 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | 16 453.00 | 119.00 | 55 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 5 464.00 | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 5 464.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 5 464.00 | | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 254 114.00 | | | 254 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 564.00 | 8 483.00 | 6 082.00 | 14 564.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 997.00 | 442 997.00 | | 442 997.00 |
VW T.V.A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 984.00 | 218 903.00 | 6 082.00 | 224 984.00 |