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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 857.00 | 4 343.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 6 460.00 | 27 540.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 376.00 | 54 676.00 | 123 699.00 | 178 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 856.00 | 66 911.00 | 257 944.00 | 324 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 082.00 | 25 512.00 | 168 571.00 | 194 082.00 |
BZ Autres créances | 220 546.00 | | 220 546.00 | 220 546.00 |
CF Disponibilités | 305 295.00 | | 305 295.00 | 305 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 360.00 | 25 512.00 | 698 849.00 | 724 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 216.00 | 92 423.00 | 956 793.00 | 1 049 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 509 592.00 | 509 592.00 | | 509 592.00 |
DH Report à nouveau | -115 554.00 | -29 743.00 | | -115 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 317.00 | -85 811.00 | | 90 317.00 |
DL TOTAL (I) | 493 055.00 | 402 738.00 | | 493 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 11.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 548.00 | 309 481.00 | | 282 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 5 229.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 54 449.00 | | 50 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 97 131.00 | | 118 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 934.00 | | |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 28 022.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 738.00 | 495 257.00 | | 463 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 793.00 | 897 995.00 | | 956 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 451.00 | 215 115.00 | | 360 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 411.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 193.00 | | 6 410.00 | 340 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 324 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 217 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 913.00 | | 6 410.00 | 232 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 237.00 | 21 422.00 | 21 748.00 | 67 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 319.00 | 21 422.00 | 21 748.00 | 62 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 661.00 | 10 021.00 | 18 170.00 | 33 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 661.00 | 10 021.00 | 18 170.00 | 33 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 661.00 | 10 021.00 | 18 170.00 | 33 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 021.00 | 18 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 129.00 | 178 842.00 | 91 490.00 | 282 129.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 713.00 | 419 713.00 | | 419 713.00 |
VW T.V.A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 738.00 | 360 451.00 | 91 490.00 | 463 738.00 |