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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 121.00 | 2 179.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 3 060.00 | 30 940.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 613.00 | 59 138.00 | 137 475.00 | 196 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 193.00 | 67 237.00 | 272 956.00 | 340 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 913.00 | 33 661.00 | 175 252.00 | 208 913.00 |
BZ Autres créances | 234 780.00 | | 234 780.00 | 234 780.00 |
CF Disponibilités | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 700.00 | 33 661.00 | 625 039.00 | 658 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 893.00 | 100 898.00 | 897 995.00 | 998 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 509 592.00 | 509 592.00 | | 509 592.00 |
DH Report à nouveau | -29 743.00 | -62 754.00 | | -29 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 811.00 | 33 011.00 | | -85 811.00 |
DL TOTAL (I) | 402 738.00 | 488 549.00 | | 402 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 481.00 | 654.00 | | 309 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 4 177.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 32 483.00 | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 131.00 | 113 262.00 | | 97 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 22 899.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 257.00 | 173 476.00 | | 495 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 995.00 | 662 025.00 | | 897 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 115.00 | 173 476.00 | | 215 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 181.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 692.00 | | 156 741.00 | 228 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 240.00 | 340 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 340.00 | 232 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | | 156 741.00 | 120 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 619.00 | 17 753.00 | 42 135.00 | 91 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | 17 753.00 | 42 135.00 | 86 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | 18 880.00 | | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | 18 880.00 | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 781.00 | 18 880.00 | | 14 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VC Groupe et associés | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 069.00 | 28 928.00 | 257 965.00 | 309 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 163.00 | 449 163.00 | | 449 163.00 |
VW T.V.A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 257.00 | 215 115.00 | 257 965.00 | 495 257.00 |