| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 5 996.00 | 2 073.00 | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 4 129.00 | 82 593.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 9 860.00 | 24 140.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 590.00 | 63 886.00 | 122 704.00 | 186 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 742.00 | 83 870.00 | 333 872.00 | 417 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 384.00 | 19 278.00 | 179 106.00 | 198 384.00 |
BZ Autres créances | 224 113.00 | | 224 113.00 | 224 113.00 |
CF Disponibilités | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 389.00 | 19 278.00 | 530 111.00 | 549 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 131.00 | 103 148.00 | 863 983.00 | 967 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 509 592.00 | 509 592.00 | | 509 592.00 |
DH Report à nouveau | -25 237.00 | -115 554.00 | | -25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 452.00 | 90 317.00 | | -49 452.00 |
DL TOTAL (I) | 443 603.00 | 493 055.00 | | 443 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 66.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 114.00 | 282 548.00 | | 238 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 601.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 351.00 | | 50 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 118 303.00 | | 102 456.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | 11 869.00 | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 380.00 | 463 738.00 | | 420 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 983.00 | 956 793.00 | | 863 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 972.00 | 360 451.00 | | 248 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 419.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 856.00 | | 120 982.00 | 324 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 096.00 | 417 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 096.00 | 307 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | 3 150.00 | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 576.00 | | 117 832.00 | 217 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 911.00 | 26 255.00 | 9 296.00 | 66 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 1 077.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 25 178.00 | 9 296.00 | 61 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 512.00 | 3 745.00 | 9 979.00 | 25 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 512.00 | 3 745.00 | 9 979.00 | 25 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 512.00 | 3 745.00 | 9 979.00 | 25 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | 9 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VC Groupe et associés | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 816.00 | 66 408.00 | 171 407.00 | 237 816.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 830.00 | 427 830.00 | | 427 830.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 380.00 | 248 972.00 | 171 407.00 | 420 380.00 |