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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 84 064.00 | 8 442.00 | 92 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 787.00 | 88 983.00 | 110 804.00 | 199 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 500.00 | 12 846.00 | 260 654.00 | 273 500.00 |
BZ Autres créances | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
CF Disponibilités | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 677.00 | 12 846.00 | 535 831.00 | 548 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 464.00 | 101 829.00 | 646 635.00 | 748 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 412 625.00 | 365 458.00 | | 412 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 063.00 | 47 168.00 | | 70 063.00 |
DL TOTAL (I) | 490 388.00 | 420 325.00 | | 490 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | 14 564.00 | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 21.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 040.00 | 39 411.00 | | 41 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | 141 239.00 | | 95 235.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 29 731.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 246.00 | 224 984.00 | | 156 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 635.00 | 645 310.00 | | 646 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 773.00 | 218 903.00 | | 155 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 087.00 | | 855 087.00 | 855 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 087.00 | | 855 087.00 | 855 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 793.00 | 8 956.00 | | 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 441.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 441.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 134.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 5 007.00 | | 14 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 185.00 | 867 268.00 | | 867 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 122.00 | 820 100.00 | | 797 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 063.00 | 47 168.00 | | 70 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 948.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 787.00 | | | 199 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 113.00 | 11 870.00 | | 77 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 11 870.00 | | 72 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 004.00 | 5 354.00 | 512.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 5 354.00 | 512.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 004.00 | 5 354.00 | 512.00 | 8 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 258 847.00 | 258 847.00 | | 258 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 081.00 | 5 608.00 | 473.00 | 6 081.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 031.00 | 469 031.00 | | 469 031.00 |
VW T.V.A. | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 246.00 | 155 773.00 | 473.00 | 156 246.00 |