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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 512.00 | 86 701.00 | 33 812.00 | 120 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 692.00 | 91 619.00 | 137 073.00 | 228 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 975.00 | 14 781.00 | 171 194.00 | 185 975.00 |
BZ Autres créances | 258 194.00 | | 258 194.00 | 258 194.00 |
CF Disponibilités | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 733.00 | 14 781.00 | 524 952.00 | 539 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 425.00 | 106 400.00 | 662 025.00 | 768 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 509 592.00 | 412 625.00 | | 509 592.00 |
DH Report à nouveau | -62 754.00 | | | -62 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 011.00 | 70 063.00 | | 33 011.00 |
DL TOTAL (I) | 488 549.00 | 490 388.00 | | 488 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 6 081.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 292.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | 41 040.00 | | 32 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 262.00 | 95 235.00 | | 113 262.00 |
EA Autres dettes | 22 899.00 | 13 590.00 | | 22 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 476.00 | 156 246.00 | | 173 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 025.00 | 646 635.00 | | 662 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 476.00 | 155 773.00 | | 173 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 787.00 | | 58 271.00 | 199 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 365.00 | 228 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 120 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | | 47 371.00 | 92 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 10 900.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 252.00 | 12 733.00 | 19 365.00 | 98 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 333.00 | 12 733.00 | 19 365.00 | 93 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | 5 134.00 | 3 199.00 | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 5 134.00 | 3 199.00 | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 5 134.00 | 3 199.00 | 12 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 168 256.00 | 168 256.00 | | 168 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VC Groupe et associés | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 915.00 | 450 915.00 | | 450 915.00 |
VW T.V.A. | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 476.00 | 173 476.00 | | 173 476.00 |