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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 893.00 | 54.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 314.00 | 147 844.00 | 3 470.00 | 151 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 350.00 | 150 625.00 | 1 786 725.00 | 1 937 350.00 |
BT Marchandises | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 472.00 | | 276 472.00 | 276 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 822.00 | 150 625.00 | 2 063 197.00 | 2 213 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 813 518.00 | 736 081.00 | | 813 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | 77 437.00 | | 41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 990 184.00 | 948 378.00 | | 990 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 151.00 | 838 739.00 | | 876 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 3 306.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 762.00 | 161 328.00 | | 141 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 42 389.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 8 775.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 013.00 | 1 054 537.00 | | 1 073 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 197.00 | 2 002 915.00 | | 2 063 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 281.00 | 1 054 537.00 | | 267 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 467.00 | | 9 405.00 | 1 929 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 1 937 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 153 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 867.00 | | | 1 773 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 9 405.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 761.00 | 14 386.00 | 1 522.00 | 137 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | 14 386.00 | 1 522.00 | 136 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
UX Autres créances clients | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 702.00 | 69 970.00 | 286 187.00 | 875 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 505.00 | | | 881 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 775.00 | | | 842 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 438.00 | 58 233.00 | 10 205.00 | 68 438.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 013.00 | 267 281.00 | 286 187.00 | 1 073 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 607.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | 8 268.00 | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 35 665.00 | 31 972.00 | | 35 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 772.00 | 29 326.00 | | 29 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 484.00 | 16 842.00 | | 15 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 024.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | 3 631.00 | | 3 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 971.00 | 69 008.00 | | 70 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 285.00 | 54 861.00 | | 54 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 946.00 | 86 409.00 | | 89 946.00 |