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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 1 166.00 | 2 026.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 7 492.00 | 15 354.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 713.00 | 155 278.00 | 8 435.00 | 163 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | 1 647.00 | 14 438.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 872.00 | 165 583.00 | 1 813 289.00 | 1 978 872.00 |
BT Marchandises | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 400 735.00 | | 400 735.00 | 400 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 913.00 | | 596 913.00 | 596 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 785.00 | 165 583.00 | 2 410 202.00 | 2 575 785.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 1 178 012.00 | 1 040 067.00 | | 1 178 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 259.00 | 207 945.00 | | 254 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 132.00 | 1 382 872.00 | | 1 567 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 717.00 | 647 673.00 | | 607 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 401.00 | 51 790.00 | | 31 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 802.00 | 149 021.00 | | 170 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | 34 398.00 | | 31 651.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 47.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 071.00 | 882 929.00 | | 843 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 202.00 | 2 265 802.00 | | 2 410 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 258.00 | 275 521.00 | | 289 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 691.00 | | 2 982.00 | 1 976 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 978 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 172.00 | | | 1 776 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 619.00 | | 2 940.00 | 183 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 42.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 160.00 | 9 777.00 | | 154 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 1 064.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 058.00 | 8 713.00 | | 154 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 615.00 | 32.00 | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 32.00 | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 32.00 | | 1 615.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 409.00 | 53 596.00 | 218 444.00 | 607 409.00 |
VI Groupe et associés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 935.00 | 36 850.00 | 16 085.00 | 52 935.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 071.00 | 289 258.00 | 218 444.00 | 843 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 507.00 | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 26 805.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 30 809.00 | 35 976.00 | | 30 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 454.00 | 25 112.00 | | 26 454.00 |
YT Sous‐traitance | 7 846.00 | 16 296.00 | | 7 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 141.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 2 648.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 156.00 | 88 272.00 | | 94 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 794.00 | 71 013.00 | | 66 794.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 638.00 | 104 188.00 | | 77 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |