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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 812.00 | 146 442.00 | 370.00 | 146 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | 249.00 | 10 116.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 120.00 | 148 639.00 | 1 783 481.00 | 1 932 120.00 |
BT Marchandises | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 135.00 | | 353 135.00 | 353 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 254.00 | 148 639.00 | 2 136 615.00 | 2 285 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 956 156.00 | 855 324.00 | | 956 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 761.00 | 100 832.00 | | 84 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 777.00 | 1 091 016.00 | | 1 175 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 621.00 | 806 199.00 | | 735 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 628.00 | 2 762.00 | | 32 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 139 919.00 | | 147 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 72 052.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 838.00 | 1 026 932.00 | | 960 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 615.00 | 2 117 948.00 | | 2 136 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 926.00 | 291 794.00 | | 296 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 510.00 | | | 1 937 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 1 932 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 887.00 | 1 772 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 503.00 | 148 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 867.00 | | | 1 773 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 570.00 | 209.00 | 5 390.00 | 153 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 683.00 | 209.00 | 4 503.00 | 152 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178.00 | 72.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 72.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 72.00 | | 178.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 138.00 | 71 226.00 | 291 326.00 | 735 138.00 |
VI Groupe et associés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 504.00 | 58 139.00 | 10 365.00 | 68 504.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 838.00 | 296 926.00 | 291 326.00 | 960 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 557.00 | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 619.00 | 9 169.00 | | 10 619.00 |
ST Autres comptes | 31 375.00 | 34 924.00 | | 31 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 767.00 | 29 813.00 | | 29 767.00 |
YT Sous‐traitance | 20 033.00 | 19 785.00 | | 20 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 681.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | 4 238.00 | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 414.00 | 72 492.00 | | 74 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 848.00 | 57 069.00 | | 56 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 793.00 | 93 691.00 | | 91 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |