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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 314.00 | 150 735.00 | 579.00 | 151 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | 178.00 | 10 187.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 510.00 | 153 748.00 | 1 783 762.00 | 1 937 510.00 |
BT Marchandises | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 184 374.00 | | 184 374.00 | 184 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 696.00 | 153 748.00 | 2 117 948.00 | 2 271 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 855 324.00 | 813 518.00 | | 855 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 832.00 | 41 806.00 | | 100 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 016.00 | 990 184.00 | | 1 091 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 199.00 | 876 151.00 | | 806 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 3 623.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 919.00 | 141 762.00 | | 139 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 052.00 | 41 730.00 | | 72 052.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 9 748.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 932.00 | 1 073 013.00 | | 1 026 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 948.00 | 2 063 197.00 | | 2 117 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 794.00 | 267 281.00 | | 291 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 350.00 | | 160.00 | 1 937 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 867.00 | | | 1 773 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 160.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 625.00 | 2 945.00 | | 150 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 738.00 | 2 945.00 | | 149 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 733.00 | 70 595.00 | 288 745.00 | 805 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 565.00 | 38 200.00 | 10 365.00 | 48 565.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 932.00 | 291 794.00 | 288 745.00 | 1 026 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 668.00 | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 169.00 | 9 026.00 | | 9 169.00 |
ST Autres comptes | 34 924.00 | 35 665.00 | | 34 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 813.00 | 29 772.00 | | 29 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 785.00 | 15 484.00 | | 19 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 028.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 3 696.00 | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 492.00 | 70 971.00 | | 72 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 069.00 | 54 285.00 | | 57 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 691.00 | 89 946.00 | | 93 691.00 |