| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 812.00 | 146 598.00 | 214.00 | 146 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | 1 050.00 | 9 315.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 120.00 | 149 596.00 | 1 782 524.00 | 1 932 120.00 |
BT Marchandises | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 869.00 | | 401 869.00 | 401 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 988.00 | 149 596.00 | 2 184 392.00 | 2 333 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 1 040 917.00 | 956 156.00 | | 1 040 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 150.00 | 84 761.00 | | 69 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 927.00 | 1 175 777.00 | | 1 244 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 276.00 | 735 621.00 | | 682 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 484.00 | 32 628.00 | | 43 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 147 012.00 | | 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 179.00 | 45 577.00 | | 46 179.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 465.00 | 960 838.00 | | 939 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 392.00 | 2 136 615.00 | | 2 184 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 390.00 | 296 926.00 | | 329 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 120.00 | | | 1 932 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 980.00 | | | 1 772 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 760.00 | | | 148 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 157.00 | | 148 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 389.00 | 157.00 | | 148 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249.00 | 800.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 800.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 800.00 | | 249.00 |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 778.00 | 71 703.00 | 293 276.00 | 681 778.00 |
VI Groupe et associés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 002.00 | 78 637.00 | 10 365.00 | 89 002.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 465.00 | 329 390.00 | 293 276.00 | 939 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 602.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | 10 619.00 | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 28 637.00 | 31 375.00 | | 28 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 207.00 | 29 767.00 | | 22 207.00 |
YT Sous‐traitance | 23 771.00 | 20 033.00 | | 23 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 1 333.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | 3 935.00 | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 805.00 | 74 414.00 | | 56 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 462.00 | 56 848.00 | | 47 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 249.00 | 91 793.00 | | 84 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |