| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 230.00 | 962.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 12 065.00 | 16 160.00 | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 945.00 | 161 628.00 | 20 317.00 | 181 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | 2 132.00 | 13 952.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 482.00 | 178 055.00 | 1 824 428.00 | 2 002 482.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 543 846.00 | | 543 846.00 | 543 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 146.00 | | 746 146.00 | 746 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 628.00 | 178 055.00 | 2 570 573.00 | 2 748 628.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 1 362 272.00 | 1 178 012.00 | | 1 362 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 493.00 | 254 259.00 | | 282 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 625.00 | 1 567 132.00 | | 1 779 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 137.00 | 607 717.00 | | 554 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 31 401.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 746.00 | 170 802.00 | | 179 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 268.00 | 31 651.00 | | 46 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 948.00 | 843 071.00 | | 790 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 573.00 | 2 410 202.00 | | 2 570 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 133.00 | 289 258.00 | | 291 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 872.00 | | 24 186.00 | 1 978 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 2 002 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 210 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 172.00 | | | 1 776 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 559.00 | | 24 186.00 | 186 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 936.00 | 12 303.00 | 317.00 | 163 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 064.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 770.00 | 11 239.00 | 317.00 | 162 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 647.00 | 486.00 | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 486.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 486.00 | | 1 647.00 |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 814.00 | 53 999.00 | 220 088.00 | 553 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 332.00 | 31 247.00 | 16 085.00 | 47 332.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 948.00 | 291 133.00 | 220 088.00 | 790 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 189.00 | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | 12 529.00 | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 32 326.00 | 30 809.00 | | 32 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 694.00 | 26 454.00 | | 26 694.00 |
YT Sous‐traitance | 8 938.00 | 7 846.00 | | 8 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 224.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | 3 413.00 | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 271.00 | 94 156.00 | | 102 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 379.00 | 66 794.00 | | 73 379.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 842.00 | 77 638.00 | | 80 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |