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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 102.00 | 3 090.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 3 323.00 | 18 114.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 181.00 | 150 734.00 | 11 447.00 | 162 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 1 615.00 | 15 270.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 691.00 | 155 775.00 | 1 820 916.00 | 1 976 691.00 |
BT Marchandises | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 886.00 | | 444 886.00 | 444 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 576.00 | 155 775.00 | 2 265 802.00 | 2 421 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 1 040 067.00 | 1 040 917.00 | | 1 040 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 945.00 | 69 150.00 | | 207 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 872.00 | 1 244 927.00 | | 1 382 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 673.00 | 682 276.00 | | 647 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | 43 484.00 | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 021.00 | 166 830.00 | | 149 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | 46 179.00 | | 34 398.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 696.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 929.00 | 939 465.00 | | 882 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 802.00 | 2 184 392.00 | | 2 265 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 521.00 | 329 390.00 | | 275 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 120.00 | | 45 386.00 | 1 932 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 976 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 183 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 980.00 | | 3 192.00 | 1 772 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 760.00 | | 35 674.00 | 148 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 6 520.00 | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 546.00 | 6 428.00 | 815.00 | 148 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 546.00 | 6 326.00 | 815.00 | 148 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 050.00 | 565.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 565.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 565.00 | | 1 050.00 |
UG ‐ Financières | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 342.00 | 39 934.00 | 216 812.00 | 647 342.00 |
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 836.00 | 43 951.00 | 16 885.00 | 60 836.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 929.00 | 275 521.00 | 216 812.00 | 882 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 745.00 | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 805.00 | 9 634.00 | | 26 805.00 |
ST Autres comptes | 35 976.00 | 28 637.00 | | 35 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 112.00 | 22 207.00 | | 25 112.00 |
YT Sous‐traitance | 16 296.00 | 23 771.00 | | 16 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 853.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | 2 598.00 | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 272.00 | 56 805.00 | | 88 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 013.00 | 47 462.00 | | 71 013.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 188.00 | 84 249.00 | | 104 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |