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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450 000.00 | 41 632.00 | 408 368.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 465.00 | 4 683.00 | 12 783.00 | 17 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 679.00 | 48 314.00 | 422 365.00 | 470 679.00 |
BT Marchandises | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BZ Autres créances | 650 085.00 | | 650 085.00 | 650 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CF Disponibilités | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 439.00 | | 1 001 439.00 | 1 001 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 118.00 | 48 314.00 | 1 423 804.00 | 1 472 118.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 000.00 | 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 903.00 | | | 276 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 880.00 | | | -30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 452.00 | | | 1 408 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 804.00 | | | 1 423 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 880.00 | | | -30 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 333.00 | | 14 466.00 | 464 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 470 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 467 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 333.00 | | 13 252.00 | 460 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 214.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 273.00 | 18 178.00 | 3 137.00 | 31 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 273.00 | 18 178.00 | 3 137.00 | 31 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 406.00 | | | 648 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 206.00 | 660 206.00 | | 660 206.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 788.00 | | | 59 788.00 |