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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 208.00 | 8 696.00 | 6 512.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 868.00 | 10 696.00 | 8 172.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 644 867.00 | | 644 867.00 | 644 867.00 |
CF Disponibilités | 894 499.00 | | 894 499.00 | 894 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 279.00 | | 1 560 279.00 | 1 560 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 147.00 | 10 696.00 | 1 568 451.00 | 1 579 147.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | 2 000.00 | 1 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 964.00 | | | 256 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 396.00 | | | 1 556 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 451.00 | | | 1 568 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 216.00 | | 725 216.00 | 725 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 216.00 | | 725 216.00 | 725 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 891.00 | | | 764 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 888.00 | | | 627 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 006.00 | | 1 876.00 | 18 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 15 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | | 966.00 | 14 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 910.00 | 3 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 3 530.00 | 550.00 | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 3 530.00 | 550.00 | 5 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 321.00 | 640 321.00 | | 640 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 780.00 | 665 780.00 | | 665 780.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
ST Autres comptes | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 808.00 | | | 55 808.00 |