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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 760.00 | 28 040.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 11 906.00 | 5 897.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 14 666.00 | 38 757.00 | 53 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BZ Autres créances | 711 520.00 | | 711 520.00 | 711 520.00 |
CF Disponibilités | 764 423.00 | | 764 423.00 | 764 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 242.00 | | 1 508 242.00 | 1 508 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 665.00 | 14 666.00 | 1 546 999.00 | 1 561 665.00 |
CU Autres participations | 3 620.00 | 2 000.00 | 1 620.00 | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 711.00 | | | -32 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 685.00 | | | 1 523 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 999.00 | | | 1 546 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 711.00 | | | -32 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 868.00 | | 35 795.00 | 18 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 53 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 49 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | 35 585.00 | 15 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 210.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 696.00 | 4 960.00 | 990.00 | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | 4 960.00 | 990.00 | 8 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 342.00 | 706 342.00 | | 706 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 818.00 | 743 818.00 | | 743 818.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 753.00 | | | 51 753.00 |