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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 3 640.00 | 25 160.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 136.00 | 16 940.00 | 9 196.00 | 26 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 832.00 | 22 580.00 | 39 252.00 | 61 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BZ Autres créances | 874 801.00 | | 874 801.00 | 874 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 523.00 | | 520 523.00 | 520 523.00 |
CF Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 387.00 | | 1 510 387.00 | 1 510 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 220.00 | 22 580.00 | 1 549 640.00 | 1 572 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | 2 000.00 | 1 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 651.00 | | | 1 533 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 640.00 | | | 1 549 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 069.00 | | 8 733.00 | 54 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 61 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 58 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | | 8 720.00 | 50 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 13.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 197.00 | 3 349.00 | 966.00 | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 3 349.00 | 966.00 | 18 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 389.00 | 872 389.00 | | 872 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 305.00 | 934 305.00 | | 934 305.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
ST Autres comptes | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 854.00 | | | 40 854.00 |