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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 5 080.00 | 23 720.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 958.00 | 10 506.00 | 24 452.00 | 34 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 654.00 | 17 586.00 | 53 068.00 | 70 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
BZ Autres créances | 844 522.00 | | 844 522.00 | 844 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 626.00 | | 530 626.00 | 530 626.00 |
CF Disponibilités | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 639.00 | | 1 538 639.00 | 1 538 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 293.00 | 17 586.00 | 1 591 707.00 | 1 609 293.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | 2 000.00 | 1 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 222.00 | | | 371 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 758.00 | | | 1 569 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 707.00 | | | 1 591 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 832.00 | | 19 812.00 | 61 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 70 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 66 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | | 19 812.00 | 58 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 580.00 | 5 996.00 | 10 990.00 | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 5 996.00 | 10 990.00 | 20 580.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 385.00 | 839 385.00 | | 839 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 122.00 | 904 122.00 | | 904 122.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | | | 355.00 |
ST Autres comptes | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 351.00 | | | 34 351.00 |