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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 2 200.00 | 26 600.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 382.00 | 15 997.00 | 2 385.00 | 18 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 069.00 | 20 197.00 | 33 872.00 | 54 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
BZ Autres créances | 826 402.00 | | 826 402.00 | 826 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 665.00 | | 514 665.00 | 514 665.00 |
CF Disponibilités | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 330.00 | | 1 512 330.00 | 1 512 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 399.00 | 20 197.00 | 1 546 202.00 | 1 566 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | 2 000.00 | 1 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 484.00 | | | 1 529 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 202.00 | | | 1 546 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 423.00 | | 645.00 | 53 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 803.00 | | 579.00 | 49 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 66.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666.00 | 5 531.00 | | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 5 531.00 | | 12 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |