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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 14 755.00 | 4 018.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 137.00 | 2 311.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 129.00 | 12 936.00 | 5 193.00 | 18 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 937.00 | 184 396.00 | 2 677 541.00 | 2 861 937.00 |
BT Marchandises | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 901.00 | | 296 901.00 | 296 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 839.00 | 184 396.00 | 2 974 442.00 | 3 158 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 424.00 | 8 784.00 | | 178 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 621.00 | 208 640.00 | | 141 621.00 |
DL TOTAL (I) | 760 046.00 | 618 424.00 | | 760 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 828.00 | 1 497 418.00 | | 1 256 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 974.00 | 404 616.00 | | 420 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 186.00 | 374 203.00 | | 461 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 408.00 | 54 924.00 | | 75 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 397.00 | 2 333 101.00 | | 2 214 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 442.00 | 2 951 525.00 | | 2 974 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 494.00 | 693 523.00 | | 746 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 112.00 | 77 032.00 | | 18 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 529.00 | | 2 876 529.00 | 2 876 529.00 |
FG Production vendue services | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 119.00 | | 2 892 119.00 | 2 892 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 187.00 | 45 791.00 | | 66 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 841.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 224.00 | 76 967.00 | | 50 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 454.00 | 3 604 708.00 | | 2 915 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 833.00 | 3 396 068.00 | | 2 773 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 621.00 | 208 640.00 | | 141 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 391.00 | | 546.00 | 2 861 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | | 546.00 | 39 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 032.00 | 2 365.00 | | 182 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | 2 365.00 | | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 186.00 | 461 186.00 | | 461 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VB T. V. A. | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 963.00 | 189 120.00 | 800 513.00 | 1 234 963.00 |
VI Groupe et associés | 420 974.00 | | | 420 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 294.00 | 98 275.00 | 6 019.00 | 104 294.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 311.00 | 746 494.00 | 800 513.00 | 2 213 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 171.00 | 21 518.00 | | 18 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 725.00 | 31 216.00 | | 18 725.00 |
ST Autres comptes | 73 962.00 | 81 482.00 | | 73 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 448.00 | 65 886.00 | | 57 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 151.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | 7 563.00 | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 012.00 | 29 081.00 | | 25 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 979.00 | 134 586.00 | | 112 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 323.00 | 103 427.00 | | 100 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 135.00 | 178 735.00 | | 150 135.00 |