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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 1 801.00 | 1 598.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 22 414.00 | 17 351.00 | 5 064.00 | 22 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 840.00 | 1 608.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 314.00 | 19 831.00 | 21 483.00 | 41 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 803.00 | 196 392.00 | 2 706 412.00 | 2 902 803.00 |
BT Marchandises | 186 613.00 | | 186 613.00 | 186 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 423.00 | | 441 423.00 | 441 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 226.00 | 196 392.00 | 3 147 834.00 | 3 344 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 801.00 | 487 885.00 | | 603 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 396.00 | 115 916.00 | | 206 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 197.00 | 1 043 801.00 | | 1 250 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 108.00 | 987 599.00 | | 1 455 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905.00 | 425 844.00 | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 782.00 | 515 993.00 | | 342 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | 69 757.00 | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | 34 783.00 | 6 122.00 | | 34 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 638.00 | 2 005 315.00 | | 1 897 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 834.00 | 3 049 115.00 | | 3 147 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 483.00 | 1 038 390.00 | | 565 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 544.00 | | 21 259.00 | 2 881 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 399.00 | | | 2 663 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | | 10 619.00 | 56 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 10 640.00 | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 213.00 | 5 178.00 | | 191 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 1 133.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 4 045.00 | | 34 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 782.00 | 342 782.00 | | 342 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 560.00 | 131 911.00 | 511 575.00 | 1 453 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 905.00 | 11 400.00 | | 21 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 561 040.00 | | | 1 561 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 993.00 | | | 1 093 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 158.00 | 193 158.00 | | 193 158.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 638.00 | 565 483.00 | 511 575.00 | 1 897 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 578.00 | 13 670.00 | | 19 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 150.00 | 11 270.00 | | 63 150.00 |
ST Autres comptes | 106 009.00 | 79 563.00 | | 106 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 158.00 | 55 549.00 | | 45 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | 5 293.00 | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 631.00 | 18 963.00 | | 24 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 724.00 | 117 733.00 | | 119 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 779.00 | 100 723.00 | | 104 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 318.00 | 146 381.00 | | 214 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |