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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 934.00 | 465.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 25 149.00 | 18 595.00 | 6 554.00 | 25 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 895.00 | 1 553.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 23 373.00 | 21 644.00 | 45 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 449.00 | 202 366.00 | 2 707 083.00 | 2 909 449.00 |
BT Marchandises | 199 020.00 | | 199 020.00 | 199 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
BZ Autres créances | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 944.00 | | 502 944.00 | 502 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 392.00 | 202 366.00 | 3 210 027.00 | 3 412 392.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 197.00 | 603 801.00 | | 780 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 054.00 | 206 396.00 | | 199 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 250.00 | 1 250 197.00 | | 1 419 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 650.00 | 1 455 108.00 | | 1 321 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 605.00 | 21 905.00 | | 28 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 310.00 | 342 782.00 | | 364 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 016.00 | 43 060.00 | | 39 016.00 |
EA Autres dettes | 37 196.00 | 34 783.00 | | 37 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 776.00 | 1 897 638.00 | | 1 790 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 027.00 | 3 147 834.00 | | 3 210 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 885.00 | 565 483.00 | | 566 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 803.00 | | 6 645.00 | 2 902 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 399.00 | | | 2 663 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | | 6 437.00 | 67 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | 208.00 | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 392.00 | 5 974.00 | | 196 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 133.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 022.00 | 4 841.00 | | 39 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 310.00 | 364 310.00 | | 364 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 650.00 | 126 364.00 | 515 682.00 | 1 321 650.00 |
VI Groupe et associés | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 244.00 | 133 425.00 | 16 819.00 | 150 244.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 776.00 | 566 885.00 | 515 682.00 | 1 790 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 658.00 | 19 578.00 | | 20 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | 63 150.00 | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 83 465.00 | 106 009.00 | | 83 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 046.00 | 45 158.00 | | 47 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | 5 053.00 | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 269.00 | 24 631.00 | | 26 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 001.00 | 119 724.00 | | 126 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 607.00 | 104 779.00 | | 103 607.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 112.00 | 214 318.00 | | 137 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |