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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 15 611.00 | 3 162.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 417.00 | 2 031.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 141.00 | 14 305.00 | 16 836.00 | 31 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 950.00 | 186 901.00 | 2 688 048.00 | 2 874 950.00 |
BT Marchandises | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BZ Autres créances | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 778.00 | | 339 778.00 | 339 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 727.00 | 186 901.00 | 3 027 826.00 | 3 214 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 046.00 | 178 424.00 | | 320 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 839.00 | 141 621.00 | | 167 839.00 |
DL TOTAL (I) | 927 885.00 | 760 046.00 | | 927 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 336.00 | 1 256 828.00 | | 1 124 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 497.00 | 420 974.00 | | 417 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 700.00 | 461 186.00 | | 487 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | 75 408.00 | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 941.00 | 2 214 397.00 | | 2 099 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 826.00 | 2 974 442.00 | | 3 027 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 427.00 | 746 494.00 | | 1 113 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 759.00 | | 2 872 759.00 | 2 872 759.00 |
FG Production vendue services | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 731.00 | | 2 923 731.00 | 2 923 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 135.00 | 7 609.00 | | 17 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 943.00 | 66 187.00 | | 47 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 660.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 337.00 | 50 224.00 | | 62 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 450.00 | 2 915 454.00 | | 2 950 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 611.00 | 2 773 833.00 | | 2 782 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 839.00 | 141 621.00 | | 167 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 937.00 | | 13 012.00 | 2 861 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 349.00 | | 13 012.00 | 40 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 396.00 | 2 505.00 | | 184 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 2 505.00 | | 28 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 700.00 | 487 700.00 | | 487 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 336.00 | 137 822.00 | 538 245.00 | 1 124 336.00 |
VI Groupe et associés | 417 497.00 | 417 497.00 | | 417 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 741.00 | | | 1 216 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 940.00 | 1 113 427.00 | 538 245.00 | 2 099 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 254.00 | 18 171.00 | | 19 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 225.00 | 18 725.00 | | -6 225.00 |
ST Autres comptes | 109 142.00 | 73 962.00 | | 109 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 345.00 | 57 448.00 | | 54 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | 6 841.00 | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 739.00 | 25 012.00 | | 23 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 789.00 | 112 979.00 | | 117 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 747.00 | 100 323.00 | | 109 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 262.00 | 150 135.00 | | 157 262.00 |