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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 25 149.00 | 19 690.00 | 5 458.00 | 25 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 950.00 | 1 498.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 807.00 | 26 995.00 | 20 812.00 | 47 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 239.00 | 207 604.00 | 2 704 636.00 | 2 912 239.00 |
BT Marchandises | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
BZ Autres créances | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 302.00 | | 697 302.00 | 697 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 541.00 | 207 604.00 | 3 401 938.00 | 3 609 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 250.00 | 780 197.00 | | 929 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 760.00 | 199 054.00 | | 210 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 010.00 | 1 419 250.00 | | 1 580 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 625.00 | 1 321 650.00 | | 1 263 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480.00 | 28 605.00 | | 29 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 407.00 | 364 310.00 | | 394 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 506.00 | 39 016.00 | | 86 506.00 |
EA Autres dettes | 47 909.00 | 37 196.00 | | 47 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 928.00 | 1 790 776.00 | | 1 821 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 938.00 | 3 210 027.00 | | 3 401 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 770.00 | 566 885.00 | | 637 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 449.00 | | 2 790.00 | 2 909 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 399.00 | | | 2 663 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | | 2 790.00 | 73 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 366.00 | 5 238.00 | | 202 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 465.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | 4 773.00 | | 43 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 407.00 | 394 407.00 | | 394 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 625.00 | 127 377.00 | 519 818.00 | 1 263 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 928.00 | 637 770.00 | 519 818.00 | 1 821 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 236.00 | 20 658.00 | | 20 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 090.00 | 6 600.00 | | 12 090.00 |
ST Autres comptes | 79 624.00 | 83 465.00 | | 79 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 605.00 | 47 046.00 | | 46 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 178.00 | 5 611.00 | | 6 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 414.00 | 26 269.00 | | 26 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 364.00 | 126 001.00 | | 123 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 038.00 | 103 607.00 | | 108 038.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 319.00 | 137 112.00 | | 138 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |