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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 668.00 | 2 731.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 16 467.00 | 2 306.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 1 697.00 | 1 751.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 336.00 | 16 813.00 | 17 524.00 | 34 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 544.00 | 191 213.00 | 2 690 331.00 | 2 881 544.00 |
BT Marchandises | 173 136.00 | | 173 136.00 | 173 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
BZ Autres créances | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 785.00 | | 358 785.00 | 358 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 329.00 | 191 213.00 | 3 049 115.00 | 3 240 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 885.00 | 320 046.00 | | 487 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 916.00 | 167 839.00 | | 115 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 801.00 | 927 885.00 | | 1 043 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 599.00 | 1 124 336.00 | | 987 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 844.00 | 417 497.00 | | 425 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 993.00 | 487 700.00 | | 515 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | 67 347.00 | | 69 757.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 3 061.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 315.00 | 2 099 941.00 | | 2 005 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 115.00 | 3 027 826.00 | | 3 049 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 390.00 | 1 113 427.00 | | 1 038 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 950.00 | | 6 594.00 | 2 874 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 000.00 | | 3 399.00 | 2 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | | 3 195.00 | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 901.00 | 4 312.00 | | 186 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 3 644.00 | | 31 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 993.00 | 515 993.00 | | 515 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 514.00 | 141 877.00 | 533 692.00 | 986 514.00 |
VI Groupe et associés | 425 844.00 | 304 642.00 | | 425 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 229.00 | 1 038 390.00 | 533 692.00 | 2 004 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 670.00 | 19 254.00 | | 13 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | -6 225.00 | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 79 563.00 | 109 142.00 | | 79 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 549.00 | 54 345.00 | | 55 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 293.00 | 4 485.00 | | 5 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 963.00 | 23 739.00 | | 18 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 733.00 | 117 789.00 | | 117 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 723.00 | 109 747.00 | | 100 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 381.00 | 157 262.00 | | 146 381.00 |