| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
AP Constructions | 50 621.00 | 21 862.00 | 28 758.00 | 50 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 016.00 | 2 124.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 30 221.00 | 18 968.00 | 49 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | 2 128.00 | 13 512.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 606.00 | 215 196.00 | 2 723 410.00 | 2 938 606.00 |
BT Marchandises | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
BZ Autres créances | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 518 095.00 | | 518 095.00 | 518 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 286.00 | | 847 286.00 | 847 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 892.00 | 215 196.00 | 3 570 696.00 | 3 785 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 438.00 | | | 1 081 438.00 |
DH Report à nouveau | | 929 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 813.00 | 210 760.00 | | 275 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 251.00 | 1 580 010.00 | | 1 797 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 248.00 | 1 263 625.00 | | 1 136 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 239.00 | 29 480.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 773.00 | 394 407.00 | | 373 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 151.00 | 86 506.00 | | 76 151.00 |
EA Autres dettes | 157 033.00 | 47 909.00 | | 157 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 445.00 | 1 821 928.00 | | 1 773 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 696.00 | 3 401 938.00 | | 3 570 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 596.00 | 637 770.00 | | 765 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 239.00 | | 29 576.00 | 2 912 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 15 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 2 938 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 103 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 399.00 | | | 2 663 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 404.00 | | 29 576.00 | 76 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 604.00 | 6 209.00 | 745.00 | 207 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | 6 209.00 | 745.00 | 48 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 773.00 | 373 773.00 | | 373 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 248.00 | 128 400.00 | 523 992.00 | 1 136 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 445.00 | 765 596.00 | 523 992.00 | 1 773 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 392.00 | 20 236.00 | | 27 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 273.00 | 12 090.00 | | 110 273.00 |
ST Autres comptes | 89 922.00 | 79 624.00 | | 89 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 223.00 | 46 605.00 | | 46 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | 6 178.00 | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 361.00 | 26 414.00 | | 31 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 300.00 | 123 364.00 | | 147 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 629.00 | 108 038.00 | | 137 629.00 |
ZE Dividendes | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 418.00 | 138 319.00 | | 246 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |