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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 7 995.00 | 2 991.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 865.00 | 29 338.00 | 18 527.00 | 47 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 402.00 | 37 333.00 | 24 069.00 | 61 402.00 |
BP En cours de production de services | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 903.00 | 1 510.00 | 380 393.00 | 381 903.00 |
BZ Autres créances | 275 703.00 | | 275 703.00 | 275 703.00 |
CF Disponibilités | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 176.00 | 1 510.00 | 913 667.00 | 915 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 578.00 | 38 842.00 | 937 735.00 | 976 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 408.00 | 227 980.00 | | 267 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | 39 428.00 | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 413 901.00 | 377 408.00 | | 413 901.00 |
DP Provisions pour risques | 7 869.00 | 6 255.00 | | 7 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 869.00 | 6 255.00 | | 7 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 004.00 | 19 070.00 | | 163 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 95 646.00 | | 205 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 268.00 | 120 704.00 | | 106 268.00 |
EA Autres dettes | 20 251.00 | 1 859.00 | | 20 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 692.00 | 14 185.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 966.00 | 251 464.00 | | 515 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 735.00 | 635 127.00 | | 937 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 966.00 | 251 464.00 | | 515 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 897.00 | | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 897.00 | | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 |
FM Production stockée | | | 28 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 890.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 100.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 990.00 | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 550.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 2 550.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | -1 560.00 | | 8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 2 536.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 148.00 | 1 629 712.00 | | 1 335 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 655.00 | 1 590 284.00 | | 1 298 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 493.00 | 39 428.00 | | 36 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 841.00 | | 1 300.00 | 74 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 61 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 58 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 291.00 | | 1 300.00 | 72 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 599.00 | 11 111.00 | 14 377.00 | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | 11 111.00 | 14 377.00 | 40 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 255.00 | 6 814.00 | 5 200.00 | 6 255.00 |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 846.00 | 5 969.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 846.00 | 5 969.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 888.00 | 7 660.00 | 11 169.00 | 12 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660.00 | 11 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 378 988.00 | | | 378 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VC Groupe et associés | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VP Divers | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 588.00 | 659 038.00 | 2 550.00 | 661 588.00 |
VW T.V.A. | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 962.00 | 352 962.00 | | 352 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |