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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 744.00 | 11 257.00 | 62 487.00 | 73 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 027.00 | 24 736.00 | 17 290.00 | 42 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 288.00 | 117 940.00 | 37 348.00 | 155 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 260.00 | 153 933.00 | 143 326.00 | 297 260.00 |
BP En cours de production de services | 240 146.00 | | 240 146.00 | 240 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 396.00 | 50 218.00 | 417 177.00 | 467 396.00 |
BZ Autres créances | 1 257 698.00 | | 1 257 698.00 | 1 257 698.00 |
CF Disponibilités | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 300.00 | 50 218.00 | 2 301 082.00 | 2 351 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 561.00 | 204 153.00 | 2 444 408.00 | 2 648 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 402.00 | 406 713.00 | | 541 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 886.00 | 284 688.00 | | 302 886.00 |
DL TOTAL (I) | 954 289.00 | 801 402.00 | | 954 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 993.00 | 610 810.00 | | 602 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 047.00 | 766 065.00 | | 385 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 426.00 | 385 462.00 | | 252 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 652.00 | 85 538.00 | | 249 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 118.00 | 1 848 550.00 | | 1 490 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 408.00 | 2 650 412.00 | | 2 444 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 125.00 | 1 237 739.00 | | 887 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 4 366 986.00 | | 4 366 986.00 | 4 366 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 250.00 | | 4 367 250.00 | 4 367 250.00 |
FM Production stockée | | | -116 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 240.00 | 103 607.00 | | 103 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 451.00 | 5 365 111.00 | | 4 339 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 565.00 | 5 080 423.00 | | 4 036 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 886.00 | 284 688.00 | | 302 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 047.00 | 385 047.00 | | 385 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 652.00 | 249 652.00 | | 249 652.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 393 180.00 | 393 180.00 | | 393 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VB T. V. A. | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 881.00 | 1 172 881.00 | | 1 172 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 780.00 | 1 727 480.00 | 3 300.00 | 1 730 780.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 125.00 | 887 125.00 | | 887 125.00 |