| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 744.00 | 3 882.00 | 69 861.00 | 73 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 18 369.00 | 13 379.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 934.00 | 99 191.00 | 60 743.00 | 159 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 228.00 | 121 444.00 | 169 784.00 | 291 228.00 |
BP En cours de production de services | 356 412.00 | | 356 412.00 | 356 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 636.00 | 3 898.00 | 1 087 738.00 | 1 091 636.00 |
BZ Autres créances | 711 619.00 | | 711 619.00 | 711 619.00 |
CF Disponibilités | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 484 527.00 | 3 898.00 | 2 480 628.00 | 2 484 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 755.00 | 125 343.00 | 2 650 412.00 | 2 775 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 713.00 | 409 125.00 | | 406 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 688.00 | 37 588.00 | | 284 688.00 |
DL TOTAL (I) | 801 402.00 | 556 713.00 | | 801 402.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 1 018.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 1 018.00 | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 810.00 | 210 265.00 | | 610 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 065.00 | 442 232.00 | | 766 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 462.00 | 179 299.00 | | 385 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 538.00 | 41 635.00 | | 85 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 550.00 | 873 552.00 | | 1 848 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 412.00 | 1 431 284.00 | | 2 650 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 155 194.00 | | 5 155 194.00 | 5 155 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 194.00 | | 5 155 194.00 | 5 155 194.00 |
FM Production stockée | | | 131 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 180 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 607.00 | 7 512.00 | | 103 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 111.00 | 2 449 542.00 | | 5 365 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 423.00 | 2 411 954.00 | | 5 080 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 688.00 | 37 588.00 | | 284 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 705.00 | 1 263.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 705.00 | 1 263.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 705.00 | 1 263.00 | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 065.00 | 766 065.00 | | 766 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 010.00 | 1 086 010.00 | | 1 086 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VC Groupe et associés | 580 208.00 | 580 208.00 | | 580 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 556.00 | 1 803 256.00 | 3 300.00 | 1 806 556.00 |
VW T.V.A. | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 740.00 | 1 237 740.00 | | 1 237 740.00 |