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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 032.00 | 10 564.00 | 6 468.00 | 17 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 074.00 | 52 571.00 | 53 503.00 | 106 074.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 607.00 | 63 135.00 | 64 471.00 | 127 607.00 |
BP En cours de production de services | 205 180.00 | | 205 180.00 | 205 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 058.00 | 1 898.00 | 132 160.00 | 134 058.00 |
BZ Autres créances | 468 330.00 | | 468 330.00 | 468 330.00 |
CF Disponibilités | 297 325.00 | | 297 325.00 | 297 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 894.00 | 1 898.00 | 1 102 995.00 | 1 104 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 502.00 | 65 034.00 | 1 167 467.00 | 1 232 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 860.00 | 340 343.00 | | 415 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 264.00 | 135 516.00 | | 83 264.00 |
DL TOTAL (I) | 609 125.00 | 585 860.00 | | 609 125.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170.00 | 2 854.00 | | 5 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170.00 | 2 854.00 | | 5 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 258.00 | 42 790.00 | | 129 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 562.00 | 379 326.00 | | 159 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 898.00 | 239 866.00 | | 163 898.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 453.00 | 49 946.00 | | 40 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 172.00 | 712 770.00 | | 553 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 467.00 | 1 301 484.00 | | 1 167 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 913.00 | 669 979.00 | | 423 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 636.00 | | 2 559 636.00 | 2 559 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 636.00 | | 2 559 636.00 | 2 559 636.00 |
FM Production stockée | | | -87 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 34 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 6 000.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 7 440.00 | | 16 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 265.00 | 5 745.00 | | 15 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | 5 745.00 | | 15 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | 1 694.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 39 348.00 | | 23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 905.00 | 3 216 916.00 | | 2 524 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 641.00 | 3 081 400.00 | | 2 441 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 264.00 | 135 516.00 | | 83 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 4 690.00 | 2 374.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 4 690.00 | 2 374.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 562.00 | 159 562.00 | | 159 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VC Groupe et associés | 404 769.00 | 404 769.00 | | 404 769.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 890.00 | 603 590.00 | 3 300.00 | 606 890.00 |
VW T.V.A. | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 914.00 | 423 914.00 | | 423 914.00 |