| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 568.00 | 237.00 | 2 330.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 13 691.00 | 18 058.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 318.00 | 74 098.00 | 71 220.00 | 145 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 927.00 | 88 026.00 | 106 900.00 | 194 927.00 |
BP En cours de production de services | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 412.00 | 3 898.00 | 795 513.00 | 799 412.00 |
BZ Autres créances | 158 803.00 | | 158 803.00 | 158 803.00 |
CF Disponibilités | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 282.00 | 3 898.00 | 1 324 383.00 | 1 328 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 209.00 | 91 925.00 | 1 431 284.00 | 1 523 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 125.00 | 415 860.00 | | 409 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | 83 264.00 | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 556 713.00 | 609 125.00 | | 556 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | 5 170.00 | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | 5 170.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 60 000.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 265.00 | 129 258.00 | | 210 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 232.00 | 159 562.00 | | 442 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 299.00 | 163 898.00 | | 179 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 635.00 | 40 453.00 | | 41 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 552.00 | 553 172.00 | | 873 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 284.00 | 1 167 467.00 | | 1 431 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 287.00 | 423 913.00 | | 663 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 2 380 075.00 | | 2 380 075.00 | 2 380 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 340.00 | | 2 380 340.00 | 2 380 340.00 |
FM Production stockée | | | 19 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 94 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 16 700.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 16 700.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 15 265.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 15 265.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 1 434.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 23 129.00 | | 7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 542.00 | 2 524 905.00 | | 2 449 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 954.00 | 2 441 641.00 | | 2 411 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 588.00 | 83 264.00 | | 37 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 170.00 | 235.00 | 4 387.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 235.00 | 4 387.00 | 5 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 233.00 | 442 233.00 | | 442 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 793 785.00 | 793 785.00 | | 793 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VC Groupe et associés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 307.00 | 960 007.00 | 3 300.00 | 963 307.00 |
VW T.V.A. | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 287.00 | 663 287.00 | | 663 287.00 |