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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 9 189.00 | 2 632.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 42 366.00 | 52 281.00 | 94 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 470.00 | 51 556.00 | 56 914.00 | 108 470.00 |
BP En cours de production de services | 292 733.00 | | 292 733.00 | 292 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 538.00 | 663.00 | 470 875.00 | 471 538.00 |
BZ Autres créances | 196 785.00 | | 196 785.00 | 196 785.00 |
CF Disponibilités | 284 176.00 | | 284 176.00 | 284 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 234.00 | 663.00 | 1 244 570.00 | 1 245 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 704.00 | 52 220.00 | 1 301 484.00 | 1 353 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 343.00 | 303 900.00 | | 340 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 516.00 | 71 442.00 | | 135 516.00 |
DL TOTAL (I) | 585 860.00 | 485 343.00 | | 585 860.00 |
DP Provisions pour risques | 2 854.00 | 4 320.00 | | 2 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 854.00 | 4 320.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 790.00 | 79 449.00 | | 42 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 326.00 | 148 730.00 | | 379 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 866.00 | 152 329.00 | | 239 866.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 4 944.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 946.00 | 34 060.00 | | 49 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 770.00 | 419 512.00 | | 712 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 484.00 | 909 176.00 | | 1 301 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 979.00 | 340 063.00 | | 669 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 416.00 | | 2 927 416.00 | 2 927 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 416.00 | | 2 927 416.00 | 2 927 416.00 |
FM Production stockée | | | 245 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 250.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 250.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 349.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -99.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 10 839.00 | | 39 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 916.00 | 1 721 299.00 | | 3 216 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 400.00 | 1 649 857.00 | | 3 081 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 516.00 | 71 442.00 | | 135 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | 2 074.00 | 3 540.00 | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 327.00 | 379 327.00 | | 379 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 655.00 | 470 655.00 | | 470 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VC Groupe et associés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
VP Divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 324.00 | 668 324.00 | 2 000.00 | 670 324.00 |
VW T.V.A. | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 980.00 | 669 980.00 | | 669 980.00 |