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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 7 296.00 | 4 526.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 948.00 | 39 167.00 | 42 780.00 | 81 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 270.00 | 46 464.00 | 48 806.00 | 95 270.00 |
BP En cours de production de services | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 238.00 | 663.00 | 214 574.00 | 215 238.00 |
BZ Autres créances | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CF Disponibilités | 279 258.00 | | 279 258.00 | 279 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 033.00 | 663.00 | 860 370.00 | 861 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 304.00 | 47 127.00 | 909 176.00 | 956 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 900.00 | 267 408.00 | | 303 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 442.00 | 36 493.00 | | 71 442.00 |
DL TOTAL (I) | 485 343.00 | 413 901.00 | | 485 343.00 |
DP Provisions pour risques | 4 320.00 | 7 869.00 | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | 7 869.00 | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 449.00 | 163 004.00 | | 79 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 730.00 | 205 750.00 | | 148 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 329.00 | 106 268.00 | | 152 329.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 20 251.00 | | 4 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 060.00 | 20 692.00 | | 34 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 512.00 | 515 966.00 | | 419 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 176.00 | 937 735.00 | | 909 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 063.00 | 515 966.00 | | 340 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 154.00 | | 1 723 154.00 | 1 723 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 154.00 | | 1 723 154.00 | 1 723 154.00 |
FM Production stockée | | | -34 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 29 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 7 300.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 362.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 6 937.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 3 712.00 | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 299.00 | 1 335 147.00 | | 1 721 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 857.00 | 1 298 654.00 | | 1 649 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 442.00 | 36 493.00 | | 71 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 869.00 | 3 374.00 | 6 923.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | 3 374.00 | 6 923.00 | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 354.00 | | | 214 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VC Groupe et associés | 277 396.00 | | | 277 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VP Divers | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 046.00 | 534 546.00 | 1 500.00 | 536 046.00 |
VW T.V.A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 064.00 | 340 064.00 | | 340 064.00 |