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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 303.00 | 2 902.00 | 62 401.00 | 65 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 639.00 | 2 902.00 | 668 736.00 | 671 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 109.00 | | 206 109.00 | 206 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 748.00 | 2 902.00 | 874 846.00 | 877 748.00 |
CU Autres participations | 606 335.00 | | 606 335.00 | 606 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 183 216.00 | 110 492.00 | | 183 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 381.00 | 77 224.00 | | 46 381.00 |
DL TOTAL (I) | 738 597.00 | 692 216.00 | | 738 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | 2.00 | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 259.00 | 42 000.00 | | 80 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 230.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | 36 600.00 | | 26 643.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 248.00 | 79 915.00 | | 136 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 846.00 | 772 131.00 | | 874 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 921.00 | 34 519.00 | | 51 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 101.00 | 34 519.00 | | 52 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | 2 481.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 7 928.00 | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 352.00 | 277 560.00 | | 291 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 971.00 | 200 336.00 | | 244 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 381.00 | 77 224.00 | | 46 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 984.00 | | 65 303.00 | 669 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 649.00 | 671 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 649.00 | 65 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | 65 303.00 | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 335.00 | | | 606 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448.00 | 11 183.00 | 11 728.00 | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 11 183.00 | 11 728.00 | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VI Groupe et associés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 923.00 | 188 923.00 | | 188 923.00 |
VW T.V.A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |