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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 936.00 | 16 327.00 | 28 609.00 | 44 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 297.00 | 16 327.00 | 639 970.00 | 656 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 791.00 | | 317 791.00 | 317 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 088.00 | 16 327.00 | 957 761.00 | 974 088.00 |
CU Autres participations | 611 361.00 | | 611 361.00 | 611 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 823.00 | 13 242.00 | | 13 823.00 |
DG Autres réserves | 271 238.00 | 260 205.00 | | 271 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | 11 613.00 | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 799 427.00 | 785 061.00 | | 799 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 567.00 | 155 691.00 | | 109 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 380.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | 27 006.00 | | 47 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 333.00 | 192 748.00 | | 158 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 761.00 | 977 808.00 | | 957 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | -2 093.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 643.00 | 236 265.00 | | 223 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 276.00 | 224 651.00 | | 209 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 367.00 | 11 613.00 | | 14 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 171.00 | | 125.00 | 656 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 235.00 | | 125.00 | 611 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 8 987.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 8 987.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VI Groupe et associés | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VW T.V.A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |