| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 936.00 | 7 340.00 | 37 596.00 | 44 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 171.00 | 7 340.00 | 648 832.00 | 656 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 168 685.00 | | 168 685.00 | 168 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 977.00 | | 328 977.00 | 328 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 148.00 | 7 340.00 | 977 808.00 | 985 148.00 |
CU Autres participations | 611 235.00 | | 611 235.00 | 611 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 242.00 | 12 857.00 | | 13 242.00 |
DG Autres réserves | 260 205.00 | 252 886.00 | | 260 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | 7 704.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 785 061.00 | 773 447.00 | | 785 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 15.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 691.00 | 185 380.00 | | 155 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 006.00 | 34 792.00 | | 27 006.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 748.00 | 221 554.00 | | 192 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 808.00 | 995 001.00 | | 977 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 85 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 85 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 658.00 | 93 309.00 | | 19 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 658.00 | 93 309.00 | | 19 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -8 309.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 093.00 | 2 319.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 265.00 | 308 280.00 | | 236 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 651.00 | 300 576.00 | | 224 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | 7 704.00 | | 11 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 235.00 | | 44 936.00 | 632 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 656 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 44 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 44 936.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 235.00 | | | 611 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 8 317.00 | 1 342.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 8 317.00 | 1 342.00 | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 155 691.00 | 155 691.00 | | 155 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |