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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 8 876.00 | 32 892.00 | 41 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 501.00 | 8 876.00 | 644 626.00 | 653 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 190.00 | | 276 190.00 | 276 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 691.00 | 8 876.00 | 920 816.00 | 929 691.00 |
CU Autres participations | 611 734.00 | | 611 734.00 | 611 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 13 823.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 49 071.00 | 35 604.00 | | 49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 14 175.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 780 425.00 | 763 603.00 | | 780 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648.00 | 101 686.00 | | 101 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 338.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 360.00 | 53 911.00 | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 390.00 | 159 657.00 | | 140 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 816.00 | 923 259.00 | | 920 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 390.00 | 159 657.00 | | 140 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 341.00 | 48 041.00 | | 58 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | -799.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 599.00 | 209 553.00 | | 247 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 776.00 | 195 378.00 | | 230 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 823.00 | 14 175.00 | | 16 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 313.00 | | 188.00 | 653 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 546.00 | | 188.00 | 611 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 507.00 | 182 507.00 | | 182 507.00 |
VW T.V.A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |