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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 365.00 | 20 635.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 235.00 | 365.00 | 631 871.00 | 632 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
BZ Autres créances | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 366.00 | 365.00 | 995 001.00 | 995 366.00 |
CU Autres participations | 611 235.00 | | 611 235.00 | 611 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 857.00 | 11 500.00 | | 12 857.00 |
DG Autres réserves | 252 886.00 | 227 097.00 | | 252 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 704.00 | 27 146.00 | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 773 447.00 | 765 743.00 | | 773 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 807.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 380.00 | 115 193.00 | | 185 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 792.00 | 27 479.00 | | 34 792.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 554.00 | 145 836.00 | | 221 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 001.00 | 911 579.00 | | 995 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 309.00 | 45.00 | | 93 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 309.00 | -45.00 | | -8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 10 596.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 280.00 | 241 003.00 | | 308 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 576.00 | 213 858.00 | | 300 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 704.00 | 27 146.00 | | 7 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 539.00 | | 73 900.00 | 676 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 203.00 | 632 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 203.00 | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 303.00 | | 73 900.00 | 65 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 235.00 | | | 611 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 963.00 | 9 296.00 | 24 895.00 | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 9 296.00 | 24 895.00 | 15 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 005.00 | 273 005.00 | | 273 005.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |