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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 303.00 | 15 963.00 | 49 340.00 | 65 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 539.00 | 15 963.00 | 660 576.00 | 676 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BZ Autres créances | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 542.00 | 15 963.00 | 911 579.00 | 927 542.00 |
CU Autres participations | 611 235.00 | | 611 235.00 | 611 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 9 000.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 227 097.00 | 183 216.00 | | 227 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | 46 381.00 | | 27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 765 743.00 | 738 597.00 | | 765 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 11 502.00 | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 193.00 | 80 259.00 | | 115 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 479.00 | 26 643.00 | | 27 479.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 84.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 836.00 | 136 248.00 | | 145 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 579.00 | 874 846.00 | | 911 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 52 101.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 101.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 333.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 003.00 | 291 352.00 | | 241 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 858.00 | 244 971.00 | | 213 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 146.00 | 46 381.00 | | 27 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 639.00 | | 4 900.00 | 671 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 335.00 | | 4 900.00 | 606 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 13 061.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 13 061.00 | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 836.00 | 145 836.00 | | 145 836.00 |