| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 1 914.00 | 39 853.00 | 41 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 313.00 | 1 914.00 | 651 399.00 | 653 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 174.00 | 1 914.00 | 923 259.00 | 925 174.00 |
CU Autres participations | 611 546.00 | | 611 546.00 | 611 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DG Autres réserves | 35 604.00 | 271 238.00 | | 35 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 14 367.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 763 603.00 | 799 427.00 | | 763 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 686.00 | 109 567.00 | | 101 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 320.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 911.00 | 47 446.00 | | 53 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 657.00 | 158 333.00 | | 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 259.00 | 957 761.00 | | 923 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 657.00 | 158 333.00 | | 159 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 041.00 | 53 952.00 | | 48 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | 1 473.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 553.00 | 223 643.00 | | 209 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 378.00 | 209 276.00 | | 195 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | 14 367.00 | | 14 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 297.00 | | 41 952.00 | 656 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 936.00 | 653 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 936.00 | 41 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 936.00 | | 41 767.00 | 44 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 361.00 | | 185.00 | 611 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 327.00 | 6 408.00 | 20 820.00 | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 6 408.00 | 20 820.00 | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |