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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 497.00 | 181 095.00 | 43 402.00 | 224 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 173.00 | 81 121.00 | 32 051.00 | 113 173.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 167.00 | 272 079.00 | 153 088.00 | 425 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 313.00 | 4 292.00 | 19 021.00 | 23 313.00 |
BN En cours de production de biens | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 81 821.00 | 12 799.00 | 69 022.00 | 81 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 751.00 | 2 261.00 | 237 489.00 | 239 751.00 |
BZ Autres créances | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 108.00 | | 308 108.00 | 308 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 177.00 | 19 352.00 | 682 825.00 | 702 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 344.00 | 291 430.00 | 835 913.00 | 1 127 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 305 658.00 | 263 981.00 | | 305 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 484.00 | 68 925.00 | | 79 484.00 |
DL TOTAL (I) | 522 642.00 | 470 406.00 | | 522 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 436.00 | 95 930.00 | | 44 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 934.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 041.00 | 96 514.00 | | 89 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 794.00 | 193 693.00 | | 179 794.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 271.00 | 400 691.00 | | 313 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 913.00 | 871 097.00 | | 835 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 964.00 | 350 854.00 | | 291 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 122.00 | | 365 122.00 | 365 122.00 |
FD Production vendue biens | 434 497.00 | | 434 497.00 | 434 497.00 |
FG Production vendue services | 461 973.00 | | 461 973.00 | 461 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 593.00 | | 1 261 593.00 | 1 261 593.00 |
FM Production stockée | | | -6 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 10 125.00 | | -1 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 871.00 | 8 887.00 | | 10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 28 766.00 | | 22 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 720.00 | 1 244 770.00 | | 1 282 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 236.00 | 1 175 845.00 | | 1 203 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 484.00 | 68 925.00 | | 79 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 234.00 | | 38 933.00 | 386 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 375.00 | | 907.00 | 41 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 644.00 | | 38 026.00 | 331 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 382.00 | 35 697.00 | | 236 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 418.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 938.00 | 35 279.00 | | 226 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 268.00 | 17 090.00 | 14 268.00 | 14 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 841.00 | 1 104.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 792.00 | 17 932.00 | 15 372.00 | 16 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 792.00 | 17 932.00 | 15 372.00 | 16 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 932.00 | 15 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 436.00 | 23 130.00 | 21 307.00 | 44 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 772.00 | 281 572.00 | 13 200.00 | 294 772.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 271.00 | 291 964.00 | 21 307.00 | 313 271.00 |