| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | 10 628.00 | 1 735.00 | 12 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 941.00 | 240 939.00 | 379 001.00 | 619 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 733.00 | 110 663.00 | 8 069.00 | 118 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 670.00 | 362 230.00 | 434 440.00 | 796 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 882.00 | 5 588.00 | 30 294.00 | 35 882.00 |
BN En cours de production de biens | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 79 147.00 | 14 876.00 | 64 271.00 | 79 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 672.00 | 4 145.00 | 208 526.00 | 212 672.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CF Disponibilités | 256 268.00 | | 256 268.00 | 256 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 340.00 | 24 609.00 | 625 731.00 | 650 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 010.00 | 386 840.00 | 1 060 170.00 | 1 447 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 269 504.00 | 219 438.00 | | 269 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 493.00 | 50 066.00 | | 35 493.00 |
DL TOTAL (I) | 405 497.00 | 370 004.00 | | 405 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 831.00 | 501 348.00 | | 433 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 9 900.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 92 136.00 | | 92 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 269.00 | 93 625.00 | | 124 269.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 371.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 673.00 | 697 380.00 | | 654 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 170.00 | 1 067 385.00 | | 1 060 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 542.00 | 259 272.00 | | 300 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 584.00 | | 11 086.00 | 785 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 282.00 | | 2 500.00 | 42 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 087.00 | | 8 586.00 | 730 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 333.00 | 51 898.00 | | 310 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 765.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 470.00 | 51 133.00 | | 300 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 548.00 | 20 464.00 | 19 548.00 | 19 548.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 3 372.00 | 1 420.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 741.00 | 23 836.00 | 20 968.00 | 21 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 741.00 | 23 836.00 | 20 968.00 | 21 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 836.00 | 20 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 831.00 | 80 143.00 | 317 714.00 | 433 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VP Divers | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 201.00 | 271 001.00 | 13 200.00 | 284 201.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 230.00 | 300 542.00 | 317 714.00 | 654 230.00 |