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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 12 149.00 | 2 734.00 | 14 883.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 384.00 | 281 898.00 | 349 486.00 | 631 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 733.00 | 116 404.00 | 2 329.00 | 118 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 214.00 | 410 451.00 | 397 763.00 | 808 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 901.00 | 8 676.00 | 31 224.00 | 39 901.00 |
BN En cours de production de biens | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 90 072.00 | 14 988.00 | 75 084.00 | 90 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 317.00 | 4 462.00 | 219 856.00 | 224 317.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 066.00 | 28 126.00 | 589 941.00 | 618 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 280.00 | 438 576.00 | 987 704.00 | 1 426 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 304 997.00 | 269 504.00 | | 304 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 736.00 | 35 493.00 | | 44 736.00 |
DL TOTAL (I) | 450 233.00 | 405 497.00 | | 450 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 860.00 | 433 831.00 | | 361 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 443.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 613.00 | 92 280.00 | | 80 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 816.00 | 124 269.00 | | 88 816.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 3 851.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 471.00 | 654 673.00 | | 537 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 704.00 | 1 060 170.00 | | 987 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 448.00 | 300 542.00 | | 261 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 670.00 | | 11 544.00 | 796 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 782.00 | | 101.00 | 44 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 673.00 | | 11 443.00 | 738 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 230.00 | 48 220.00 | | 362 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 1 521.00 | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 603.00 | 46 699.00 | | 351 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 464.00 | 23 664.00 | 20 464.00 | 20 464.00 |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | 317.00 | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 609.00 | 23 980.00 | 20 464.00 | 24 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 609.00 | 23 980.00 | 20 464.00 | 24 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 980.00 | 20 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 963.00 | 218 963.00 | | 218 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 860.00 | 85 965.00 | 275 895.00 | 361 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 808.00 | 250 608.00 | 13 200.00 | 263 808.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 343.00 | 261 448.00 | 275 895.00 | 537 343.00 |