| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 13 822.00 | 1 060.00 | 14 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 884.00 | 319 669.00 | 316 214.00 | 635 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 733.00 | 118 427.00 | 306.00 | 118 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 714.00 | 451 918.00 | 360 796.00 | 812 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 632.00 | 9 726.00 | 37 906.00 | 47 632.00 |
BN En cours de production de biens | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 83 799.00 | 13 688.00 | 70 111.00 | 83 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 935.00 | 3 372.00 | 189 564.00 | 192 935.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 529 642.00 | | 529 642.00 | 529 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 505.00 | 26 786.00 | 867 719.00 | 894 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 219.00 | 478 704.00 | 1 228 515.00 | 1 707 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 349 733.00 | | | 349 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DL TOTAL (I) | 495 007.00 | | | 495 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 718.00 | | | 467 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 508.00 | | | 733 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 515.00 | | | 1 228 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 857.00 | | | 348 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 214.00 | | 4 500.00 | 808 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 116.00 | | 4 500.00 | 750 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 451.00 | 41 467.00 | | 410 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 1 673.00 | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 302.00 | 39 794.00 | | 398 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 664.00 | 23 414.00 | 23 664.00 | 23 664.00 |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | 1 090.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 126.00 | 23 414.00 | 24 754.00 | 28 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 126.00 | 23 414.00 | 24 754.00 | 28 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 414.00 | 24 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 718.00 | 83 107.00 | 384 611.00 | 467 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 179.00 | 216 979.00 | 13 200.00 | 230 179.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 468.00 | 348 857.00 | 384 611.00 | 733 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |