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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 915.00 | 200 536.00 | 416 378.00 | 616 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 173.00 | 99 934.00 | 13 239.00 | 113 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 584.00 | 310 333.00 | 475 252.00 | 785 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 437.00 | 6 313.00 | 26 124.00 | 32 437.00 |
BN En cours de production de biens | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BT Marchandises | 84 548.00 | 13 235.00 | 71 313.00 | 84 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 271.00 | 2 193.00 | 158 077.00 | 160 271.00 |
BZ Autres créances | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 874.00 | 21 741.00 | 592 133.00 | 613 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 458.00 | 332 074.00 | 1 067 385.00 | 1 399 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 125 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 219 438.00 | 305 658.00 | | 219 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 79 484.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 370 004.00 | 522 642.00 | | 370 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 348.00 | 44 436.00 | | 501 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 136.00 | 89 041.00 | | 92 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 179 794.00 | | 93 625.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 380.00 | 313 271.00 | | 697 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 385.00 | 835 913.00 | | 1 067 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 272.00 | 291 964.00 | | 259 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 167.00 | | 392 418.00 | 425 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | | 785 584.00 | 32 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 730 087.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 670.00 | | 392 418.00 | 369 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 079.00 | 38 254.00 | | 272 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 216.00 | 38 254.00 | | 262 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 090.00 | 19 548.00 | 17 090.00 | 17 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | 68.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | 19 548.00 | 17 158.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | 19 548.00 | 17 158.00 | 19 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 548.00 | 17 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 348.00 | 73 139.00 | 319 355.00 | 501 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 441.00 | | | 494 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VP Divers | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 367.00 | 217 167.00 | 13 200.00 | 230 367.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 480.00 | 259 272.00 | 319 355.00 | 687 480.00 |